ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Union Pacific Corporation


Union Pacific Corporation – крупнейший ж/д оператор на территории США, владеющий самой большой сетью железных дорог. Основана в 1862г. после подписания президентом А. Линкольном Закона о Тихоокеанской железной дороге, согласно которому компании Union Pacific Railroad Company давалось право на строительство первой трансконтинентальной железной дороги, проходящей с запада от реки Миссури.

Union Pacific Corporation

Сегодня Union Pacific - важнейшее звено в глобальной цепочке поставок, связывающее 23 государства. Обслуживает многие из наиболее быстро растущих населенных пунктов США, работает от всех основных портов Западного побережья и побережья Мексиканского залива до восточных ворот, соединяется с канадскими железнодорожными системами и является единственной железной дорогой, обслуживающей все шесть основных ворот Мексики. Имеем доступ к 38 центрам распределения транспортных средств.

Инфраструктура компании – железнодорожная сеть более 32 тыс. маршрутных миль, терминалы для интермодальных и других грузов, железнодорожные станции, станции для стоянки поездов, коммутации, объекты для временного хранения товара до его отправки, офисы для администрирования и управления, диспетчерские центры для направления движения по железнодорожной сети, головной диспетчерский центр в ш. Небраска, магазины, объекты для заправки, технического обслуживания, ремонта локомотивов, железнодорожных вагонов и другого оборудования. Оборудование включает в себя принадлежащие и арендованные локомотивы и железнодорожные вагоны. В части поставок локомотивов высокой мощности Union Pacific зависит от двух ключевых отечественных поставщиков.

Компания имеет диверсифицированную и сбалансированную структуру перевозимых грузов (в скобках % от общего фрахта):

  • Сельскохозяйственная продукция (21%) - зерно, удобрения, продукты питания и напитки.

  • Энергетическая группа (21%) – уголь, кокс, нефть, жидкие нефтяные газы (СНГ).

  • Промышленные товары (27%) – строительные материалы, промышленные химикаты, пластмассы, лесоматериалы, металлы, руды, специализированные продукты, главным образом - отходы, известь, соль.

  • Премиум-товары (31%) – перевозки готовых авто и автокомпонентов. Обширная франшиза железной дороги обслуживает пять заводов по сборке транспортных средств.

Несмотря на то, что доходы от деятельности компании связаны с транспортными услугами, предоставляемыми в Америке, значительная часть выручки включает транспортировку товаров на международные рынки, в том числе в Мексику и Юго-Восточную Азию. Компания обслуживает две трети западной части страны и доставляет грузы в/из Атлантического побережья, Тихоокеанского побережья, Юго-востока, Юго-запада, Канады и Мексики. Экспортные и импортные перевозки осуществляются через порты Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья, а также через границы Мексики и Канады. Union Pacific подвержена конкуренции со стороны других ж/д операторов, а/транспортных компаний, операторов судов и барж, а также трубопроводов. В числе компаний-аналогов: CSX Corporation и Norfolk Southern Corporation.

Главный конкурент - BNSF Railway Company, работает параллельными маршрутами во многих основных транспортных коридорах компании. Основные конкурентные преимущества Union Pacific:

  • Стратегический грузовой перевозчик на территории США, располагающей мощнейшей инфраструктурой.

  • Конкуренция на основе безопасности перевозок - работа компании с Береговой охраной, Таможенной и пограничной службой США и Командой управления военным транспортом, которые контролируют грузы, поступающие в железнодорожную сеть на пограничных переходах и в портах США.

  • Сотрудничество с федеральными, государственными и местными органами власти, торговыми ассоциациями.

Обыкновенные акции Union Pacific обращаются на фондовой бирже NYSE. Компания стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам в течение каждого из последних 119 лет.

Структура акционерного капитала:


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Union Pacific Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 24 094 24 094 24 119 24 140 24 765
Прибыль за год (скользящая) 6 390 6 390 6 379 6 365 6 732
Активы 67 266 67 266 67 132 66 540 66 033
Оборотные активы 4 194 4 194 4 148 3 813 3 752
Собственный капитал 15 665 15 665 14 788 14 004 13 194
Выручка (Отчет) 6 031 6 031 0 17 960 12 019
Прибыль (Отчет) 1 641 1 641 0 4 727 3 199
CAGR выручки 1.16 1.16 1.10 1.39 2.39
CAGR прибыли 1.11 1.11 1.35 -11.45 -9.83
Выручка (Квартальная) 6 031 6 031 6 159 5 941 5 963
Прибыль (Квартальная) 1 641 1 641 1 652 1 528 1 569
Полугодовая выручка 0 0 12 100 0 12 019
Полугодовая прибыль 0 0 3 180 0 3 199
Темп прироста выручки, % -3.90 -3.90 -3.04 -1.18 5.71
Темп прироста прибыли, % -8.69 -8.69 -8.85 -9.98 -1.71
Темп прироста активов, % 1.97 1.97 2.57 1.83 2.47
Рентабельность собственного капитала, % 40.79 40.79 43.14 45.45 51.02
Доля собственного капитала в активах, % 23.29 23.29 22.03 21.05 19.98
Прошлая капитализация 157 485.26 158 102.42 157 903.13 130 908.78 131 545.23
P/E 24.65 24.74 24.75 20.57 19.54
P/B 2.34 2.35 2.35 1.97 1.99
P/Equity 10.05 10.09 10.68 9.35 9.97
P/Sale 6.54 6.56 6.55 5.42 5.31
PEG 22.22 22.30 18.37 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 24 119 24 875 21 804 19 533 21 708 22 832
Прибыль за год (скользящая) 6 379 6 998 6 523 5 349 5 919 5 966
Активы 67 132 65 449 63 525 62 398 61 673 59 147
Оборотные активы 4 148 3 952 3 551 4 214 3 459 4 163
Собственный капитал 14 788 12 163 14 161 16 958 18 128 20 423
CAGR выручки 1.10 3.21 1.80 -2.18 -1.98 0.78
CAGR прибыли 1.35 -8.16 9.03 2.31 2.70 6.34
Выручка (Квартальная) 6 159 6 180 5 733 5 141 5 212 5 757
Прибыль (Квартальная) 1 652 1 638 1 711 1 380 1 403 1 554
Полугодовая выручка 12 100 12 746 11 299 10 060 10 728 11 685
Полугодовая прибыль 3 180 3 533 3 384 2 743 2 958 3 147
Темп прироста выручки, % -3.04 14.08 11.63 -10.02 -4.92 7.50
Темп прироста прибыли, % -8.85 7.28 21.95 -9.63 -0.79 -44.31
Темп прироста активов, % 2.57 3.03 1.81 1.18 4.27 2.32
Рентабельность собственного капитала, % 43.14 57.54 46.06 31.54 32.65 29.21
Доля собственного капитала в активах, % 22.03 18.58 22.29 27.18 29.39 34.53
Прошлая капитализация 157 903.13 133 120.27 161 959.68 133 859.58 116 225.50 88 864.71
P/E 24.75 19.02 24.83 25.03 19.64 14.90
P/B 2.35 2.03 2.55 2.15 1.88 1.50
P/Equity 10.68 10.94 11.44 7.89 6.41 4.35
P/Sale 6.55 5.35 7.43 6.85 5.35 3.89
PEG 18.37 0 2.75 10.84 7.26 2.35
Выручка (Отчет) 0 24 875 21 804 19 533 21 708 22 832
Прибыль (Отчет) 0 6 998 6 523 5 349 5 919 5 966

Список акций Union Pacific Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Union Pacific Corporation

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу