ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Matson, Inc. - холдинговая компания, зарегистрированная в штате Гавайи, является одним из ведущих поставщиков услуг морских перевозок и логистики через Тихий Океан. Компания основана в 1882 году, штаб-квартира расположена в Гонолулу, Гавайи, США.

Matson, Inc.

Компания работает в двух сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Морские перевозки (77%). Обеспечивает стратегически важный канал морских грузовых перевозок для внутренних несмежных экономик Гавайев, Аляски и Гуама, а также для других островных стран Микронезии. Сегмент также управляет двумя ускоренными услугами доставки премиум-класса из Китая в Лонг-Бич, Калифорния, услугами доставки в Окинаву, Япония и различные острова в южной части Тихого океана, а также управляет международным экспортным сервисом из Датч-Харбор в Азию. Кроме того, дочерние компании предоставляют рефрижераторные грузовые услуги, внутренние перевозки и другие терминальные услуги для клиентов Matson, Inc и других морских перевозчиков на гавайских островах Оаху, Гавайи, Мауи и Кауаи, а также в районах Аляски, таких как Анкоридж, Кадьяк и Датч-Харбор.

  • Логистика (23%). Представляет собой небольшой бизнес, который предоставляет своим клиентам различные логистические услуги, включая брокерские услуги по мультимодальным перевозкам внутренних и международных железнодорожных интермодальных услуг, услуги дальних и региональных автомобильных перевозок, специализированные перевозки, услуги по консолидации и экспедированию грузов, складские и распределительные услуги и проч.

В дополнение к своему флоту судов Matson владеет разнообразным оборудованием, включая краны, терминальное оборудование, контейнеры и шасси.

Matson обслуживает клиентов во многих отраслях промышленности и перевозит широкий спектр грузов, снижая свою зависимость от любого отдельного клиента или отдельного типа груза.

Основные конкуренты Matson, Inc. в сегменте морских перевозок между Гавайев, Аляской и Гуамом: Pasha Hawaii, Aloha Marine Lines, Totem Ocean Trailer Express,  Inc., Alaska Marine Lines, Samson Tug. & Barge. Конкурентами службы Matson в Китае являются крупные международные операторы связи, такие как ONE, Maersk, CMA CGM, Evergreen, COSCO и ZIM.

В сфере логистики Matson конкурирует с сотнями местных, региональных, национальных и международных компаний, которые предоставляют транспортные и сторонние логистические услуги. Отрасль сильно фрагментирована, поэтому конкуренция зависит от географии и сферы обслуживания. Среди конкурентов можно выделить: CH Robinson Worldwide, Hub Group, Carlile, Lynden, American Fast Freight и Alaska Traffic Company.

Преимущества Matson, Inc.:

  • Репутация и бренд на рынке морских перевозок.

  • Большой пул постоянных клиентов.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Отслеживание движения товаров клиентов в режиме реального времени и другие технологические решения.

  • Собственный флот и инфраструктура.

Обыкновенные акции компании торгуются на бирже NYSE с 03 мая 1973 года, тикер акций: MATX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Matson, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 3 111.90 3 111.90 3 094.60 3 107.30 3 394.60
Прибыль за год (скользящая) 299.20 299.20 297.10 312.70 458.80
Активы 4 219.90 4 219.90 4 294.60 4 292.80 4 218.10
Оборотные активы 512 512 602.30 635.80 577.80
Собственный капитал 2 373.80 2 373.80 2 400.70 2 390.30 2 290
Выручка (Отчет) 722.10 722.10 0 2 305.70 1 478.20
Прибыль (Отчет) 36.10 36.10 0 234.70 114.80
CAGR выручки 6.76 6.76 6.84 7.41 9.78
CAGR прибыли 22.76 22.76 22.21 4.14 13.11
Выручка (Квартальная) 722.10 722.10 788.90 827.50 773.40
Прибыль (Квартальная) 36.10 36.10 62.40 119.90 80.80
Полугодовая выручка 0 0 1 616.40 0 1 478.20
Полугодовая прибыль 0 0 182.30 0 114.80
Темп прироста выручки, % -19.84 -19.84 -28.75 -35.38 -28.76
Темп прироста прибыли, % -60.56 -60.56 -72.07 -77.35 -67.17
Темп прироста активов, % -0.18 -0.18 -0.82 -3.73 1.43
Рентабельность собственного капитала, % 12.60 12.60 12.38 13.08 20.03
Доля собственного капитала в активах, % 56.25 56.25 55.90 55.68 54.29
Прошлая капитализация 5 171.88 4 818.23 4 698.20 3 803.14 3 332.04
P/E 17.29 16.10 15.81 12.16 7.26
P/B 1.23 1.14 1.09 0.89 0.79
P/Equity 2.18 2.03 1.96 1.59 1.46
P/Sale 1.66 1.55 1.52 1.22 0.98
PEG 0.76 0.71 0.71 2.94 0.55

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 094.60 4 343 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80
Прибыль за год (скользящая) 297.10 1 063.90 927.40 193.10 82.70 109
Активы 4 294.60 4 330 3 693.10 2 900.60 2 845.40 2 430.40
Оборотные активы 602.30 759.60 704.50 305.90 289.60 318.40
Собственный капитал 2 400.70 2 296.90 1 667.40 961.20 805.70 755.30
CAGR выручки 6.84 16.24 15.12 4.80 5.15 6.31
CAGR прибыли 22.21 35.61 63.04 13.39 3.16 15.21
Выручка (Квартальная) 788.90 801.60 1 267 700.10 540.70 564.90
Прибыль (Квартальная) 62.40 78 394.50 85.60 15.60 20.60
Полугодовая выручка 1 616.40 1 916.40 2 338.60 1 345.30 1 112.80 1 154.30
Полугодовая прибыль 182.30 344 677.70 156.50 51.80 62.20
Темп прироста выручки, % -28.75 10.64 64.70 8.18 -0.89 8.59
Темп прироста прибыли, % -72.07 14.72 380.27 133.49 -24.13 -53.02
Темп прироста активов, % -0.82 17.25 27.32 1.94 17.08 8.14
Рентабельность собственного капитала, % 12.38 46.32 55.62 20.09 10.26 14.43
Доля собственного капитала в активах, % 55.90 53.05 45.15 33.14 28.32 31.08
Прошлая капитализация 4 698.20 2 679.61 3 859.30 2 442.12 1 748.97 1 372.60
P/E 15.81 2.52 4.16 12.65 21.15 12.59
P/B 1.09 0.62 1.05 0.84 0.61 0.56
P/Equity 1.96 1.17 2.31 2.54 2.17 1.82
P/Sale 1.52 0.62 0.98 1.02 0.79 0.62
PEG 0.71 0.07 0.07 0.94 6.70 0.83
Выручка (Отчет) 0 4 343 3 925.30 2 383.30 2 203.10 2 222.80
Прибыль (Отчет) 0 1 063.90 927.40 193.10 82.70 109

Список акций Matson, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Matson, Inc.

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу