ДЕНЬГИ НА ОТПУСК
Куда инвестировать, чтобы накопить на путешествие мечты
Европейская Электротехника ПАО
ПАО «Европейская Электротехника» занимается комплексными решениями в области инженерных и технологических систем для отечественных и зарубежных потребителей. Образована в 2004 г. Штаб-квартира расположена в г. Москва.
Деятельность охватывает два сектора:
-
Инженерные системы. В этом секторе производится проектирование и монтаж систем энерго- и электроснабжения, в том числе слаботочных сетей и освещения, поставки и монтаж оборудования и материалов для электроснабжения 0,4-220 кВ, услуги в области энергосбережения, энергоаудита и обслуживания.
Доли компании в бизнес-сегментах в РФ: 3,2 % – щиты распределительные с высокой автоматизацией, 37,0% – усиленные кабеленесущие системы и кабельные держатели для сверхглубоких шахт. ПАО входит в ТОП-20 российских производителей высокотехнологичных распределительных устройств, является Золотым партнёром Schneider Electric в РФ.
-
Технологические системы. Во этом секторе производится проектирование, выпуск и продажи классического и нового, собственной разработки, нефтегазового оборудования. Рыночные доли компании: 3,0 % – оборудование подготовки нефти на месторождениях (Россия), 8,0 % – факела и факельное хозяйство (Россия), 35,0 % – факела и факельное хозяйство (Узбекистан). В течение последних трех лет доля второго сектора в общей выручке постоянно увеличивается и составляет в настоящее время 36%.
Компания имеет собственное производство ряда устройств:
-
электрооборудование до 35кВ; системы электрического освещения и промышленного электрообогрева на площадках в Подмосковье;
-
устройств и оборудования для нефтегазовой, нефтехимической промышленности в компании «РНГ-Инжиниринг» г. Уфа, приобретенной в 2020 г.
Компания имеет более 750-и клиентов, включая крупнейших газо- и нефтедобытчиков России, также Нижнекамскнефтехим, SOCAR (Азербайджан), ERIELL и ENTER Engineering (Узбекистан), ИКЕА, «ELEC EP (Эквадор), принимала участие в реализации крупнейших проектов.
Около 9,0% в структуре выручки приходится на экспортные поступления. Доля импорта в себестоимости поставок не превышает 2-х процентов.
Компания имеет несколько зависимых обществ, 17 инжиниринговых центров в городах России от Краснодара до Благовещенска, а также в Баку (Азербайджан), Нур-Султане (Казахстан), Кито (Эквадор).
Рынок, на котором действует компания является высоко конкурентным и высоко сегментированным. На нем отсутствуют организации, занимающие долю более 5%. В каждом сегменте при этом действуют различные конкуренты. Поэтому выделить конкретных конкурентов не представляется возможным.
Конкурентные преимущества эмитента:
-
Лидирует по рентабельности чистой прибыли среди компаний-аналогов России.
-
Имеет широкий ассортимент продукции и услуг, соответствующий требованиям рынка.
-
По широте сети инжиниринговых центров входит в ТОП-3 на рынке, что обеспечивает географическую близость к заказчикам.
-
Растущая диверсификация доходов: доля контрактов с ТОП-10 заказчиков в структуре консолидированной выручки составляет 34,5 %.
-
Практически вся чистая прибыль реинвестируется в развитие.
-
Вложения в НИОКР за последний год увеличились на 48%.
Акции компании торгуются на Мосбирже с 7 сентября 2017 г. под тикером EELT.
Структура акционерного капитала:
-
40,99% – Каленков И. А.
-
40,66% – Дубенок С. Н.
-
12,87% – ООО «Европейская Электротехника», конечный бенефициар ПАО Европейская Электротехника.
-
5,48% – Прочие.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели Европейская Электротехника ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 4 999.05 | 4 999.05 | 6 334.22 | 6 334.22 | 7 128.72 |
Прибыль за год (скользящая) i | 671.06 | 671.06 | 1 023.78 | 1 023.78 | 947.54 |
Активы i | 5 439.96 | 5 439.96 | 4 593.15 | 4 517.59 | 3 914.18 |
Оборотные активы i | 4 381.39 | 4 381.39 | 3 486.20 | 3 390.83 | 3 139.18 |
Собственный капитал i | 2 149.79 | 2 149.79 | 2 203.95 | 1 981.41 | 2 035.85 |
Выручка (Отчет) i | 4 999.05 | 4 999.05 | 3 594.18 | 2 312.14 | 7 128.72 |
Выручка (Прошлый год) i | 7 128.72 | 7 128.72 | 4 700.65 | 3 106.64 | 4 557 |
Прибыль (Отчет) i | 671.06 | 671.06 | 554.10 | 398.06 | 947.54 |
Выручка (Квартальная) i | 1 404.87 | 1 404.87 | 1 282.04 | 0 | 2 428.07 |
Прибыль (Квартальная) i | 116.96 | 116.96 | 156.04 | 0 | 413.53 |
Выручка полугодовая i | 2 686.91 | 2 686.91 | 0 | 2 312.14 | 4 022.08 |
Прибыль полугодовая i | 273 | 273 | 0 | 398.06 | 625.72 |
Темп прироста прибыли, % i | -29.18 | -29.18 | 67.07 | 67.07 | 132.60 |
Темп прироста выручки, % i | -29.87 | -29.87 | 6.62 | 6.62 | 56.43 |
Темп прироста активов, % i | 38.98 | 38.98 | 33.40 | 37.94 | -1.10 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 31.22 | 31.22 | 46.45 | 51.67 | 46.54 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 39.52 | 39.52 | 47.98 | 43.86 | 52.01 |
Прошлая капитализация i | 10 771.39 | 7 588.40 | 9 186.60 | 7 637.20 | 3 611.20 |
P/E i | 16.05 | 11.31 | 8.97 | 7.46 | 3.81 |
P/B i | 1.98 | 1.39 | 2 | 1.69 | 0.92 |
P/Equity i | 5.01 | 3.53 | 4.17 | 3.85 | 1.77 |
P/Sale i | 2.15 | 1.52 | 1.45 | 1.21 | 0.51 |
PEG i | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 1.18 | 1.06 | 0.31 | 0.31 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 19.20 | 5.92 | 4.37 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 4 999.05 | 7 128.72 | 4 557.12 | 3 526.72 | 3 268.77 | 3 286.68 |
Прибыль за год (скользящая) | 671.06 | 947.54 | 407.37 | 367.05 | 298.91 | 293.10 |
Активы | 5 439.96 | 3 914.18 | 3 957.72 | 2 337.71 | 1 834.19 | 1 291.19 |
Оборотные активы | 4 381.39 | 3 139.18 | 3 437.61 | 1 790.10 | 1 493.75 | 1 173.62 |
Собственный капитал | 2 149.79 | 2 035.85 | 1 294.49 | 1 170.72 | 885.62 | 694.63 |
Выручка (Отчет) | 4 999.05 | 7 128.72 | 4 557.12 | 3 526.72 | 3 268.77 | 3 286.68 |
Выручка (Прошлый год) | 7 128.72 | 4 557 | 3 526.72 | 3 268.77 | 3 286.68 | 2 595.27 |
Прибыль (Отчет) | 671.06 | 947.54 | 407.37 | 367.05 | 298.91 | 293.10 |
Выручка (Квартальная) | 1 404.87 | 2 428.07 | 1 341.78 | 1 075.76 | 707.74 | 685.31 |
Прибыль (Квартальная) | 116.96 | 413.53 | 117.88 | 140.68 | 59.72 | 68.80 |
CAGR Прибыли | 18.02 | 47.72 | 47.70 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 8.75 | 22.40 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 2 686.91 | 4 022.08 | 2 834.47 | 1 995.82 | 1 669.80 | 1 754.42 |
Прибыль полугодовая | 273 | 625.72 | 290.97 | 259.93 | 138.64 | 149.69 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 503.13 | 431.32 | 382.28 |
Темп прироста прибыли, % | -29.18 | 132.60 | 10.98 | 22.80 | 1.98 | 117.54 |
Темп прироста выручки, % | -29.87 | 56.43 | 29.22 | 7.89 | -0.55 | 26.64 |
Темп прироста активов, % | 38.98 | -1.10 | 69.30 | 27.45 | 42.05 | 11.80 |
Рентабельность собственного капитала, % | 31.22 | 46.54 | 31.47 | 31.35 | 33.75 | 42.19 |
Доля собственного капитала в активах, % | 39.52 | 52.01 | 32.71 | 50.08 | 48.28 | 53.80 |
DEBT/EBITDA | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 2.20 | 1.56 |
Прошлая капитализация | 7 588.40 | 3 611.20 | 4 514 | 4 648.20 | 5 880.40 | 6 075.60 |
P/E | 11.31 | 3.81 | 11.08 | 12.66 | 19.67 | 20.73 |
P/B | 1.39 | 0.92 | 1.14 | 1.99 | 3.21 | 4.71 |
P/Equity | 3.53 | 1.77 | 3.49 | 3.97 | 6.64 | 8.75 |
P/Sale | 1.52 | 0.51 | 0.99 | 1.32 | 1.80 | 1.85 |
EV/EBITDA | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 15.83 | 17.45 |
PEG | 0.24 | 0.07 | 0.40 | 0 | 0.31 | 0.25 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 1.18 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.15 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Европейская Электротехника ПАО
Список облигаций Европейская Электротехника ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассмотрим, какие акции являются защитными, их особенности и примеры
10 августа 2021
Стоит ли покупать гонконгский доллар
В данной статье речь пойдет о гонконгским долларе: может ли он быть элементом валютной диверсификации инвестиционного портфеля.
11 октября 2022
Как составить инвестиционный портфель
В статье описывается, как при составлении инвестиционного портфеля увязать риск, доходность и другие параметры активов с вашими целями и возможностями.
5 ноября 2019
Обсуждение Европейская Электротехника ПАО